Eu, Filipe Villegas, analista de investimentos comento todos os dias pela manhã os principais fatos e acontecimentos do mercado financeiro.
Trump cancelou ataques contra o Irã e afirmou que negociações sobre um acordo começariam hoje.
O índice Kospi (Coreia do Sul) liderou os ganhos na Ásia com alta de 17%, após a gigante de chips SK Hynix subir quase 30%.
Rendimentos dos Treasuries avançam e o índice dólar fica de lado, enquanto o Fed inicia sua segunda reunião sob Kevin Warsh.
O selloff em semicondutores dominou o humor global, com sinais do avanço da China na fabricação de chips e receios sobre o ciclo de investimentos em inteligência artificial.
A pausa nas hostilidades entre EUA e Irã derrubou o Brent em 8% para US$ 88 o barril.
Os prêmios dos títulos globais atingiram níveis mais elevados em anos com a escalada do petróleo reacendendo temores de inflação.
Os houthis, apoiados pelo Irã, atacaram dois petroleiros sauditas com mísseis e drones no Mar Vermelho.
EUA e Irã informaram que não pretendem retomar as negociações, e militantes houthis estão prontos para atacar navios.
Semicondutores foram as maiores beneficiárias da expansão da inteligência artificial, mas enfrentavam volatilidade por múltiplos elevados.
O conflito EUA-Irã entra no nono dia com contatos de mediação via Qatar e Paquistão.
No centro da liquidação está o escrutínio sobre se as centenas de bilhões de dólares investidos em infraestrutura de inteligência artificial gerarão retornos sustentáveis.
O conflito entre EUA e Irã entrou no quarto dia de ataques consecutivos.
A trégua entre EUA e Irã praticamente entrou em colapso após nova onda de bombardeios americanos.
Durante o fim de semana, Irã e Estados Unidos trocaram ataques aéreos.
As negociações entre EUA e Irã por um acordo de paz permanente continuam apesar de dois dias de confrontos que ameaçaram o cessar-fogo.
EUA concluíram segundo dia de ataques a cerca de 90 alvos militares no Irã para reduzir capacidade de ameaçar navios no Estreito de Ormuz.
Brent dispara mais de 5% a US$ 77,9 o barril após os EUA atingirem mais de 80 alvos no Irã e revogarem a isenção sobre vendas de petróleo iraniano.
A Samsung divulgou resultados fortes, mas aquém do que o mercado precificava.
A semana testa o rali de IA com balanço da Samsung na terça e a listagem de US$ 29 bi da SK Hynix nos EUA dias depois.
Os ganhos desta sexta representam a mais recente mudança de direção em um período volátil.
A volatilidade em tecnologia entrou no segundo dia com SK Hynix e Samsung perdendo US$ 290 bilhões em valor de mercado.
O foco se volta para Sintra, onde Warsh e Lagarde falam às 10h.
O cessar-fogo entre EUA e Irã reduziu o risco imediato para o mercado de energia.
A nova onda de vendas em semicondutores prejudicou o sentimento, com SoftBank despencando 13% e liquidações em Samsung e SK Hynix provocando a segunda interrupção de negociações em Seul.
Yields dos Treasuries sobem e o ouro aprofunda perdas antes do PCE, que deve acelerar a 3,4% em 12 meses, reforçando a postura dura do Fed
A cautela reflete as dúvidas sobre os valuations da inteligência artificial, com o mercado à espera dos resultados da Micron.
Investidores questionam se as hyperscalers como a Alphabet conseguem justificar gastos bilionários em inteligência artificial.
O Irã reportou "grande progresso" nas negociações noturnas com os EUA em Bürgenstock.
O alívio inicial com a trégua provisória entre EUA e Irã deu lugar à atenção sobre os obstáculos para um acordo duradouro.
O acordo, assinado perto de Paris, prevê suspensão imediata de sanções ao Irã e permitiu que os preços da gasolina nos EUA caíssem.
A expectativa é que o Fed mantenha a taxa em 3,75%, uma vez que a inflação elevada restringe espaço para cortes.
A cúpula do G7 expôs divergências sobre a reabertura do Estreito de Ormuz.
O pacto prevê 60 dias de negociações sobre o programa nuclear iraniano, com assinatura formal na sexta-feira na Suíça.
A agência Mehr informou que as negociações avançam por memorando de entendimento, com os EUA retirando forças da região ao redor do Irã.
Investidores avaliam a capacidade do mercado de absorver o IPO da SpaceX, com demanda quatro vezes superior às ações disponíveis.
Yields dos Treasuries têm leve alta com o mercado precificando que o Fed poderá elevar juros diante de inflação impulsionada pelo petróleo.
China reduz compras mesmo com manufaturados crescendo 19,4%
O conflito entrou em nova fase ofensiva com Teerã lançando mísseis balísticos.
A escalada geopolítica se intensifica com interceptações de mísseis iranianos pelos EUA e ataques à Ilha de Qeshm.
A tensão geopolítica segue como fator de cautela, com Trump enfrentando dificuldades para retomar negociações de paz.
O conflito no Oriente Médio entrou em nova escalada com Trump afirmando que negociações com o Irã vão terminar bem.
Os EUA atingiram alvos militares iranianos pela segunda vez na semana, e o Irã retaliou contra a base americana de onde partiram os bombardeios.
O otimismo em torno da inteligência artificial sustenta o rali dos papéis de tecnologia.
Investidores ignoram nova escalada nos ataques americanos contra alvos iranianos e mantêm foco na diplomacia.
Washington e Teerã estão perto de fechar entendimento sobre o Estreito de Ormuz.
Ainda assim, o Brent voltou a superar US$ 105 o barril após três dias de queda, diante de declarações do Irã sobre urânio e do Estreito de Ormuz.
Investidores aguardam avanços concretos nas negociações de paz no Oriente Médio.
Tesouro dos EUA faz oferta de títulos de 20 anos e mercado aguarda ata do Fomc.
Futuros do Nasdaq caem com preocupações sobre expansão de IA.
O impasse entre EUA e Irã não dá sinais de trégua, com Trump afirmando que "o tempo está se esgotando".
A ampla liquidação nos mercados de títulos interrompeu o rali das ações impulsionado por inteligência artificial.
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