Podcasts about volatilidad

Los mercados viven un momento desafiante, con cuatro grandes factores a vigilar: geopolítica, política comercial, la publicación de resultados empresariales y la incertidumbre sobre la inteligencia artificial. Para Pilar Bravo, directora de desarrollo de negocio de Finaccess Value, este entorno se salda con dos grandes tendencias: por un lado, rotaciones estratégicas de EE.UU. hacia Europa o países emergentes; por otro, la rotación de empresas growth (crecimiento) a value (valor). Pilar Bravo recomienda el fondo Finaccess Estrategia Mixto como oportunidad de inversión. Un fondo mixto que combina renta variable y fija, de gestión activa, para diversificar carteras y ayudar a sortear mejor los momentos de volatilidad.

EN DIRECTO | La IA está cambiando la VOLATILIDAD del mercado… ¿y cómo se OPERA con OPCIONES en este entorno? Con Manu Rujano hablamos de volatilidad (VIX e IV), cómo afecta al precio de las opciones y qué estrategias tienen sentido cuando el mercado se mueve fuerte. ══════════════ Dos cosas que debes saber: 1 - Cada día mandamos un email con una idea, estrategia o reflexión privada para que avances más rápido en tu camino como inversor. El de hoy ya te lo has perdido, si quieres recibir el de mañana, te apuntas en: https://locosdewallstreet.com/7-errores/ 2 - Al apuntarte recibes un video titulado «7 errores fatales (muy habituales) en la selección de oportunidades en bolsa». Me da igual en lo que inviertas, tus años de experiencia o el tamaño de tu cartera. Si inviertes deberías verlo (antes de tomar una decisión de la que poder arrepentirte). Lo recibes al apuntarte en nuestra newsletter aquí: https://locosdewallstreet.com/7-errores/ ══════════════ DISCLAIMER El contenido de este canal de YouTube tiene exclusivamente fines educativos y no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. Todos los temas tratados están diseñados para ayudar a los espectadores a entender mejor el mundo de las finanzas, pero las decisiones de inversión deben tomarse de forma personal y bajo la responsabilidad de cada individuo. Invertir en mercados financieros conlleva riesgos significativos debido a su complejidad y volatilidad. Es posible perder parte o la totalidad del capital invertido. Por ello, es fundamental que realices tu propio análisis antes de tomar cualquier decisión y, si lo consideras necesario, consultes con un profesional financiero acreditado. Recomendamos: - Contar con un fondo de emergencia equivalente a al menos tres meses de tus gastos básicos antes de invertir. - Analizar muy detenidamente y con precisión cualquier inversión. - En caso de duda consultes con un asesor financiero certificado por CNMV - Mantenerte alejado de promesas de rentabilidades astronómicas, dinero rápido u otros esquemas engañosos. En Locos de Wall Street, nuestra misión es fomentar una educación financiera sólida, ética y accesible para todos, ayudando a nuestros seguidores a tomar decisiones informadas y responsables. ══════════════ #opciones #volatilidad #inversion #bolsa #ia

Mientras el 73% del S&P 500 bate beneficios, empresas sólidas caen un 20%-30%. ¿Por qué? Porque el mercado no paga el presente. Descuenta el FUTURO. Y la IA está cambiando las reglas del juego. Analizamos la DESTRUCCIÓN CREATIVA, el impacto real de la automatización, el ajuste en el software, las inversiones millonarias de Alphabet, Microsoft, Meta y Amazon, y la gran pregunta: ¿Quién capturará el beneficio de la IA? ¿Empresas, consumidores… o nadie? Más de 250.000 millones de dólares en CAPEX, guerra por el silicio, presión en márgenes y valoraciones exigentes. 00:00 Introducción 00:45 ¿Burbuja o cambio estructural? 01:40 Destrucción creativa en bolsa 02:30 El ajuste en el S&P 500 03:20 Anthropic y el miedo real 04:10 Inversión masiva en IA 05:00 Chips, costes y márgenes 05:50 ¿Quién gana realmente? 06:30 Volatilidad y el gran reparto ENLACES DE INTERÉS ⬇️⬇️⬇️ La IA genera su propia 'destrucción creativa', pero tal vez no es para tanto ➡️ https://www.r4.com/articulos-y-analisis/opinion-de-expertos/la-ia-genera-su-propia-destruccion-creativa-pero-tal-vez-no-es-para-tanto La VOLATILIDAD toma el timón: geopolítica, cambios en la Fed y la IA ➡️ https://youtu.be/h0bKgNy64Ho --------------------------------- 'En Portada' de Renta 4, presentado por Fernando Latienda. Cada semana, las claves que explican la economía, los mercados y el futuro del dinero. ------------------------ SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL Y RECIBE ESTE Y OTROS CONTENIDOS DE INTERÉS Suscríbete a nuestro canal: https://youtube.com/renta4?sub_confir... Y si quieres, también puedes seguirnos en OTROS CANALES: X: https://x.com/Renta4 Facebook: https://www.facebook.com/renta4 Instagram: https://www.instagram.com/renta4banco/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/renta-4/ TikTok: https://www.tiktok.com/@renta4banco Ivoox: https://bit.ly/R4_ivoox Spotify: https://bit.ly/SpotifyR4 O consultar más información en NUESTRAS PÁGINAS WEB: Web: https://www.r4.com Renta 4 Gestora: https://www.renta4gestora.com Blog R4: https://www.r4.com/inversion-para-todos/ #Anthropic #InteligenciaArtificial #IA #SP500 #WallStreet #Inversiones #DestruccionCreativa #Tecnologia #EmpresasTecnologicas #CloudComputing #Volatilidad #Alphabet #Microsoft #Meta #Amazon #EnPortada #Renta4 #Renta4Banco ------------------------------------------------------------------------------------------- Lo expuesto en esta emisión no presenta asesoramiento financiero personalizado. Se informa al inversor de que los instrumentos o inversiones a los que se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos, su situación financiera o su perfil de riesgo. La emisión no constituye una oferta, invitación de compra o suscripción o cancelación de inversiones, ni puede servir de base a ningún contrato o decisión. Se recomienda revisar la información legal de los productos, especialmente las características y los riesgos, antes de tomar decisiones. El Grupo Renta 4 no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o indirecta que pudiera resultar del uso del contenido de esta emisión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Renta 4 Banco, S.A., es una empresa domiciliada en Madrid, Paseo de la Habana, 74, 28036 Madrid, teléfono 91 384 85 00. Es una entidad regulada y supervisada por el Banco de España (BdE) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) respecto a los servicios de inversión y auxiliares

En este episodio, Edgar Ochoa y Eduardo - WallstEasy analizan la reciente montaña rusa del mercado cripto. Tras una caída estrepitosa del 20% el mercado muestra señales de rebote, abriendo un debate crucial sobre si estamos ante una liquidación de "manos débiles" o un cambio de tendencia estructural.Puntos Clave del Episodio:Análisis de Precios: Bitcoin ronda los $70,100, tras haber tocado máximos de $126,000 y soportes críticos cerca de los $60,000.Factores Macroeconómicos: Cómo los reportes de empleo JOLTS y las decisiones de la FED sobre las tasas de interés impactan directamente en la liquidez de las criptomonedas.El Refugio del Oro: Por qué el oro y la plata han subido mientras Bitcoin sufría, y el papel de bancos centrales como los de Rusia e India en este movimiento.Empresas Cripto a Seguir: Análisis de MicroStrategy y empresas mineras como IREN y Cipher Mining CIFR.Estrategia Técnica: La importancia del promedio móvil de 200 semanas y niveles de confirmación en los $73,341.¡Llev tu Estrategia al Siguiente Nivel!No solo somos asesores; somos tus socios estratégicos. Te ayudamos a optimizar tu rentabilidad y a tomar decisiones informadas en mercados volátiles.¿Listo para hacer crecer tu negocio? ¡Contáctanos hoy mismo para una asesoría personalizada!Disclaimer: Este contenido tiene fines meramente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión. Las criptomonedas son activos de alto riesgo y volatilidad; invierte solo aquello que estés dispuesto a perder.

La volatilidad gana protagonismo en 2026. Aunque el fondo de mercado sigue siendo positivo gracias al crecimiento económico y a los sólidos resultados empresariales, el entorno se vuelve más complejo. Analizamos con Natalia Aguirre, directora de Análisis y Estrategia de Renta 4 Banco, los tres grandes focos de riesgo que están marcando a los mercados: El aumento del riesgo geopolítico y la nueva hoja de ruta internacional de Trump. Las dudas sobre la independencia de la Fed y el impacto de los cambios en la política monetaria. Las implicaciones de la inteligencia artificial y las dudas sobre la rentabilidad de las fuertes inversiones en IA.

Charla sobre las posibilidades que ofrece la herramienta MyPortfolio con Enrique Roca, ex-gestor profesional con 36 años de experiencia en los mercados y autor del Blog Erre (uno de los más seguidos de Rankia), a quien entrevisté en el episodio 5 del podcast y con Samuel, responsable de desarrollo de MyPortfolio en Rankia e inversor desde los 14 años.Repasamos desde la creación de carteras con acciones, ETFs y fondos hasta el uso del backtesting para simular cómo se habría comportado tu estrategia en años anteriores antes de invertir un solo euro. Profundizamos en el análisis para entender si tus activos están más concentrados de lo que crees. Hablamos también del componente social de MyPortfolio: la posibilidad de acceder a carteras públicas de otros inversores y aprender de sus estrategias, así como descubrir a otros usuarios que invierten en activos similares a los nuestros.También presentamos en primicia el Desafío Rankia 2026 que empieza el 2 de marzo, un torneo virtual para aprender a construir carteras de inversión y divertirse compitiendo con otros usuarios de todo el mundo o con tus amigos. Es una forma de aprender a definir una estrategia inversora antes de operar con dinero real.* Este episodio cuenta con el apoyo de HAMCO Asset Management, gestora independiente española especializada en Deep Value. Recientemente ha completado la fusión de su fondo estrella, el HAMCO Global Value Fund, en una SICAV luxemburguesa, ampliando su alcance internacional. Más info en www.hamco.esTEMAS0:00 – Presentación de Samuel y Enrique2:40 – My Portfolio: Problemas que resuelve: diversificación, estrategia y control de riesgos.7:52 – Universo de activos para invertir: Acciones, ETFs y Fondos de inversión.9:30 – Diferencia entre operar con fondos y ETFs (valores liquidativos y retardos).12:20 – Cómo registrarse y crear una cartera.20:40 –Aportaciones: ¿Invertir todo de golpe o de forma periódica?27:40 – Métodos de seguimiento: Del Excel a MyPortfolio.36:00 – Carteras públicas vs. privadas39:52 – El uso de Benchmarks: Cómo comparar tu rentabilidad contra índices.45:10 – Rentabilidad ponderada por tiempo y por dinero.50:39 – Riesgo, Volatilidad y Ratio de Sharpe.1:03:45 - Radiografía de la cartera de inversión01:11:18 – Comunidad y "Almas Gemelas": Cómo encontrar inversores con activos similares.01:19:30 – Desafío Rankia 202601:31:42 – Lecturas recomendadasMás info con enlaces a los contenidos comentados en mi blog en Rankia:https://www.rankia.com/blog/such/7181671-113-como-analizar-mejorar-tus-inversiones-myportfolio

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En el capítulo 1.042 de este lunes, 2 de febrero, @franaldaya te comenta la nominación de Kevin Warsh para la Fed y la reacción de los mercados, la recomendación de Barclays de comprar bonos argentinos, y la volatilidad en las tasas locales después de la última licitación de Caputo. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en La Fija, hoy con Martín Salvo, de BIND Inversiones

Josep Codina, analista de mercados y colaborador habitual de Inversión, analiza el momento actual de las bolsas con el IBEX 35 en máximos históricos y un entorno global cada vez más complejo. En este vídeo abordamos la pregunta clave: ¿está el mercado español ante una subida estructural o ante un escenario de mayor volatilidad y revisión de riesgos? Durante la conversación repasamos los principales factores en juego: política monetaria, Reserva Federal, fortaleza del dólar, comportamiento de las materias primas y señales que dejan los mercados internacionales. Cerramos el análisis con una reflexión clara sobre riesgos, oportunidades y qué vigilar en las próximas semanas para inversores y ahorradores.

Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, analiza una jornada marcada por la avalancha de referencias: resultados empresariales, datos macro y movimientos en materias primas. El mercado se muestra muy exigente con las previsiones para 2026, lo que explica la fuerte volatilidad en valores como SAP o Microsoft. Además, repasa el repunte del petróleo y del oro, la evolución del dólar y destaca las sólidas cuentas de CaixaBank, que podrían permitir mejorar su plan estratégico.

Metro operará con horario festivo el lunes 2 de febrero FGR destruye más de 100 toneladas de drogas y químicos en SinaloaPutin acepta pausar ataques en Ucrania por una semana: TrumpMás información en nuestro podcast 

Lucía Gutiérrez-Mellado, directora de Estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, presenta una visión constructiva sobre los mercados financieros.

Acceso a Telegram: https://t.me/+fG1MRyb5LRQzMDg0Descripción: En este episodio de Martes MiTrading del 20 de enero de 2026, Alberto Lezaun y Giancarlo Prisco analizan el turbulento inicio de año en los mercados con caídas y gaps bajistas tras el festivo americano, atribuyendo el movimiento no solo a tensiones geopolíticas como los aranceles de Trump, la reclamación de Groenlandia y amenazas comerciales, sino principalmente al sobreposicionamiento sincronizado de inversores institucionales, retail y cuantitativos en renta variable USA. Discuten el concepto de "weaponization of capital", explicando por qué Europa no puede usar sus holdings de deuda USA como arma sin un devastador efecto boomerang en sus propias economías, y destacan riesgos en bonos a largo plazo, volatilidad del VIX y convección adversa que amplifica correcciones sanas en bolas de nieve de ventas. Analizan sectores como defensa europea (ganadores), automoción, lujo y farmacéuticas (perdedores), el rol de IA en el S&P, ejemplos como Rio Tinto y la necesidad de stock picking y gestión de riesgo en un año volátil con oportunidades, criptos abandonadas temporalmente y navegando a vista.Lo que aprendes hoy:La geopolítica (Trump, aranceles, Groenlandia) actúa como catalizador, pero el verdadero riesgo es el posicionamiento extremo y sincronizado en largo USA, sin compradores marginales."Weaponization of capital": Vender bonos USA genera prima de riesgo y boomerang en Europa, donde holdings son mayoritariamente privados y no controlables políticamente.Efecto mariposa y convección adversa: Volatilidad sube VIX, triggers margin calls y ventas en cascada, convirtiendo pullbacks en correcciones amplificadas.2026 es año de stock picking: Elegir selectivamente (defensa Europa up, IA concentrada vulnerable), priorizar gestión de riesgo sobre índices amplios.Europa rearmándose por fragilidad; aranceles inflacionarios en USA pero recesivos en UE, favoreciendo dólar y soberanía estratégica.⸻Quiénes participan: Alberto Lezaun y Giancarlo Prisco.⸻Aviso importante: El Martes MiTrading cumple en su totalidad las normas y leyes aplicables al contenido sobre economía, inversión y finanzas en medios de comunicación, especialmente los requisitos impuestos por la CNMV. Este contenido es educativo y de opinión. No constituye asesoramiento financiero. Operar en los mercados implica riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido. 

En este vídeo analizamos el choque entre Trump y Powell y su impacto directo en la volatilidad del mercado. La presión política sobre la Fed, el ruido macro y las expectativas de tipos están volviendo a mover los precios. Repasamos qué está descontando el mercado y qué oportunidades se abren en opciones en un entorno cada vez menos direccional y más volátil. Análisis práctico, sin ruido, centrado en mercado y estrategia. Antes de hacer una de las operaciones más comunes en el mundo de las opciones, asegúrate de conocer los datos clave que pueden salvarte de grandes pérdidas Dos cosas que debes saber: 1 - Cada día mandamos un email con una idea, estrategia o reflexión privada para que avances más rápido en tu camino como inversor. El de hoy ya te lo has perdido, si quieres recibir el de mañana, te apuntas en: https://locosdewallstreet.com/7-errores/ 2 - Al apuntarte recibes un video titulado «7 errores fatales (muy habituales) en la selección de oportunidades en bolsa». Me da igual en lo que inviertas, tus años de experiencia o el tamaño de tu cartera. Si inviertes deberías verlo (antes de tomar una decisión de la que poder arrepentirte). Lo recibes al apuntarte en nuestra newsletter aquí: https://locosdewallstreet.com/7-errores/ ══════════════ DISCLAIMER El contenido de este canal de YouTube tiene exclusivamente fines educativos y no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. Todos los temas tratados están diseñados para ayudar a los espectadores a entender mejor el mundo de las finanzas, pero las decisiones de inversión deben tomarse de forma personal y bajo la responsabilidad de cada individuo. Invertir en mercados financieros conlleva riesgos significativos debido a su complejidad y volatilidad. Es posible perder parte o la totalidad del capital invertido. Por ello, es fundamental que realices tu propio análisis antes de tomar cualquier decisión y, si lo consideras necesario, consultes con un profesional financiero acreditado. Recomendamos: - Contar con un fondo de emergencia equivalente a al menos tres meses de tus gastos básicos antes de invertir. - Analizar muy detenidamente y con precisión cualquier inversión. - En caso de duda consultes con un asesor financiero certificado por CNMV - Mantenerte alejado de promesas de rentabilidades astronómicas, dinero rápido u otros esquemas engañosos. En Locos de Wall Street, nuestra misión es fomentar una educación financiera sólida, ética y accesible para todos, ayudando a nuestros seguidores a tomar decisiones informadas y responsables. ══════════════ #TrumpVsPowell #Mercados2024 #Volatilidad #OpcionesFinancieras #ReservaFederal #InversiónInteligente #LocosDeWallStreet #LaHoraBruja #TradingEnVivo #EducaciónFinanciera

Con Daniel Santacreu, analista independiente.

SUMMARY DEL SHOW Wall Street opera en verde antes del triple witching, con el Nasdaq liderando gracias al rebote en semiconductores y AI. Micron reaviva el trade de inteligencia artificial, pero el mercado sigue debatiendo si esto es inicio de Santa Rally o solo short covering. Oracle y Nike mueven flujo específico por noticias corporativas, mientras los traders ajustan riesgo de cara al cierre semanal.

Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4 Banco, analiza una sesión que arranca con pocos movimientos y centrada en nuevos datos macro. En Alemania se publica el indicador de consumo privado subyacente, que podría apoyar la expectativa de un nuevo recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la próxima semana, algo que el mercado ya descuenta con una probabilidad del 90%. También se conocerá la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, con previsiones de ligera mejora.

¿Burbuja oculta? el cóctel de IA y Criptos que podría hundir al mercado. AparicioCarlos Aparicio, Managing Director Spain & Portugal de MFS Investment Management, e alerta de varios focos de riesgo oculto: excesos en inteligencia artificial, criptoactivos, mercados privados y deuda ligada a estas temáticas.Aparicio recuerda que, tras el cierre parcial del Gobierno federal estadounidense durante 43 días, los datos macro llegan “tarde, mezclados y a trompicones”, lo que amplifica la volatilidad en un entorno de baja liquidez de final de año. Faltan cifras clave de inflación y empleo de octubre en EE. UU., y las lecturas que sí llegan pueden provocar sobrerreacciones del mercado. Para MFS, esto crea un terreno fértil para la gestión activa, capaz de moverse rápido entre tramos y segmentos de crédito.En renta fija, el directivo subraya que el problema no es tanto la recesión como los “excesos del inversor”: demasiado capital persiguiendo las mismas ideas. Señala la concentración de dinero en oro, criptomonedas, inteligencia artificial y mercados privados, y advierte sobre el crecimiento del crédito privado (1,7 billones de dólares) hasta niveles comparables al high yield. Si esa financiación acaba atrapando a banca regional estadounidense en proyectos fallidos, el riesgo podría pasar de ser un problema puntual a sistémico.Aparicio también alerta del uso masivo de apalancamiento en cripto, a través de futuros perpetuos, y del auge de las stablecoins respaldadas por deuda del Tesoro estadounidense. Si el volumen de estas monedas alcanzara varios billones de dólares, supondría “un peso enorme” sobre la parte corta de la curva y añadiría presión sobre la Reserva Federal a la hora de fijar tipos, con impacto global.Sobre la inteligencia artificial, reconoce que es un “motor de crecimiento brutal”, pero también “un riesgo elevado”: nunca antes se había concentrado tanto capex en una sola tecnología en tan poco tiempo. Este despliegue exige enormes recursos —fibra óptica, redes eléctricas, energía para centros de datos— sin garantía de que se logre monetizar a tiempo. El riesgo aumenta si aparecen competidores como China con modelos más baratos que amenacen las inversiones estadounidenses, mientras el consumidor sigue siendo reacio a pagar por IA.#entrevista #ia #cripto  #economia #mercado #investing #markets #stocks #wallstreet #negociostv  Si quieres entrar en la Academia de Negocios TV, este es el enlace:   https://www.youtube.com/channel/UCwd8Byi93KbnsYmCcKLExvQ/join Síguenos en directo ➡️ https://bit.ly/2Ts9V3pSuscríbete a nuestro canal: https://bit.ly/3jsMzp2Suscríbete a nuestro segundo canal, másnegocios: https://n9.cl/4dca4Visita Negocios TV https://bit.ly/2Ts9V3pMás vídeos de Negocios TV: https://youtube.com/@NegociosTVSíguenos en Telegram: https://t.me/negociostvSíguenos en Instagram: https://bit.ly/3oytWndTwitter: https://bit.ly/3jz6LptFacebook: https://bit.ly/3e3kIuy

En el episodio de hoy, Juan Manuel De Los Reyes y Eugenio Garibay discuten el rendimiento del mercado y los activos más importantes en lo que va del año. A pesar de la baja en el mercado en las últimas semanas, con los tres índices accionarios cerca de -2%, los rendimientos en lo que va del año superan los promedios históricos; Nasdaq +19.84%, S&P 500 +16.24%, y DowJ +12.33%. Inclusive el oro, a pesar de caer 4.5% en los últimos días, ha retornado +56.51% en lo que va del año. Por otro lado, el Bitcoin, con más volatilidad, ha caído 8.49% en el año, después de haber subido 32% hasta su punto más alto. 

Pepe Baynat, director de Bolsas y Futuros.com, ha destacado que el Ibex 35 mantiene una clara tendencia alcista, con máximos y mínimos crecientes. “La bolsa es alcista y, de momento, hay mucha tranquilidad y calma pese a la volatilidad, aunque algunos valores no estén rindiendo bien”, ha señalado. Según Baynat, la fortaleza del mercado es evidente y se mantiene el impulso general. En el análisis de valores concretos, ha puesto el foco en Telefónica, advirtiendo sobre posibles riesgos técnicos: “El soporte clave se sitúa entre 4,27 y 4,3 euros. Mientras no pierda los 4,34, la situación sigue siendo estable. Por otro lado, si supera los 4,56, sería una señal muy positiva para el valor”. Baynat también ha comentado sobre Alibaba, describiéndola como “una situación muy interesante. Tras las bajadas, el valor parece acelerar y consolidar. Ha formado un triángulo que podría permitir continuar subiendo, y si supera los 180 dólares, la situación alcista sería muy clara”. Respecto a Mapfre y Acerinox, el analista advierte sobre riesgos: “Mapfre empieza a mostrar señales de peligro. Entrar en 4 euros tras una subida tan fuerte podría generar pérdidas si hay un cambio de tendencia; el nivel clave a no perder está en 3,76 euros. Acerinox, tras las recientes caídas, mantiene un nivel seguro hasta los 10,40 euros”. Por último, Baynat se ha referido a Rovi, señalando su potencial a pesar de la incertidumbre por los resultados trimestrales: “Es un valor muy interesante. Ha roto la tendencia bajista anterior y, si consigue recuperar sus niveles, sería un buen momento de compra. Todo dependerá de cómo reciba el mercado sus resultados este jueves”.

Giancarlo Prisco analiza la jornada marcada por una tregua temporal en los mercados antes del esperado encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. Los índices se estabilizan, pero bajo la superficie se acumulan tensiones: política, geoeconomía y expectativas de tipos de interés se entrecruzan en una semana decisiva.Lo que aprendes hoyQué significa realmente esta “tregua” para los mercadosCómo se preparan los inversores ante un evento político claveQué esperar de la reunión Trump–Xi y sus posibles efectosCómo se comportan los índices en fases de calma tensaLectura técnica y fundamental de la sesiónRiesgos de entrar demasiado pronto o quedarse fueraClaves de la volatilidad previa a un gran anuncioCapítulos00:00:00 Introducción y contexto de la jornada00:02:41 Tregua financiera: cómo se traduce en los índices00:04:55 Trump y Xi: lo que puede cambiar tras su encuentro00:07:32 Dólar y materias primas: reacción inmediata00:10:18 Volatilidad contenida: cuándo puede estallar00:13:10 Psicología del mercado antes de eventos clave00:15:44 Estrategias prudentes para días de incertidumbre00:18:02 Conclusión y escenarios para el resto de la semanaQuiénes participanGiancarlo Prisco.Formato del canal— Matinal MiTrading (lunes): columna ágil de Giancarlo.— Martes MiTrading (martes): visión global y táctica operativa.Aviso importanteEste contenido es educativo y de opinión. No constituye asesoramiento financiero. Operar en los mercados implica riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido.

Hoy JP MOrgan AM analiza los datos macroeconómicos más relevantes de los últimos meses y ofrece la visión de la gestora sobre la evolución de los mercados para el cuarto trimestre de 2025. Gutiérrez Mellado habla del ciclo de bajadas de tipos que se espera por parte de la Fed. Sobre la guerra comercial, “esperan que no se apliquen aranceles del 100% a China porque tendría un fuerte impacto. Dice que es un tira y afloja pero que nos quedan meses de volatilidad. En cuanto a estrategia de mercados “la clave estar en tener carteras globales y diversificadas”

Una sesión intensa y sin filtros: desmenuzamos el “evento” que dejó a muchos con cara de póker, el papel de la IA en el impulso del mercado y por qué el FOMO está empujando decisiones que luego duelen. Miramos Bitcoin con la lupa de la liquidez (más China que USA hoy) y ponemos en su sitio a la volatilidad: cómo leerla y cómo no quemarte.Lo que te llevas hoyLectura clara del movimiento del viernes y su impacto realIA y momentum: cuándo suma y cuándo te mete en problemasFOMO: señales para detectarlo en ti y en el mercadoBitcoin: por qué la liquidez china importa (mucho) ahoraVolatilidad práctica: umbrales, gestión y escenariosTipos/Fed: lo que pesa y lo que ya descuenta el precioPlan defensivo: qué NO hacer cuando todo vuelaCapítulos00:02:57 Trump en el tablero: ruido vs. precio00:03:49 Sectores: dónde se notó más el golpe00:03:54 Oro y refugios: lectura sin dramatismos00:05:24 China y flujos: el ángulo que muchos ignoran00:09:31 Bitcoin: liquidez, márgenes y trampas comunes00:14:11 FOMO y cómo te atrapa (aunque creas que no)00:14:27 Volatilidad: usarla a favor y no en tu contra00:19:09 Fed y tipos: qué descontó ya el mercado00:20:44 Bonos: pistas que el equity no te da00:37:11 Tipos otra vez: qué vigilar las próximas semanasQuiénes participanAlberto Lezaun y Giancarlo Prisco.Formato del canal— Matinal MiTrading (lunes): columna ágil de Giancarlo.— Martes MiTrading (martes): visión global y táctica operativa.Aviso importanteEste contenido es educativo y de opinión. No es asesoramiento financiero. Operar en mercados conlleva riesgo de pérdida total o parcial del capital.

Giancarlo Prisco analiza el repentino flash crash que sacudió los mercados, desmenuzando las causas técnicas, las implicaciones psicológicas y las consecuencias para traders e inversores. ¿Fue un movimiento aislado o el aviso de que algo se está resquebrajando bajo la superficie del mercado?Lo que aprendes hoyQué es un flash crash y cómo se desencadenaDiferencia entre pánico técnico y venta institucionalCómo detectar señales tempranas antes de una caída relámpagoQué hacer (y qué no hacer) durante una volatilidad extremaCómo la liquidez y los algoritmos influyen en estos movimientosEstrategias defensivas para proteger tu cuentaQué esperar en los días posteriores a un evento asíCapítulos00:00:00 Introducción: el susto de la jornada00:01:42 Qué es realmente un flash crash00:04:10 Señales previas y cómo leerlas00:07:55 Volatilidad y liquidez: la raíz del problema00:10:32 Qué hacen los institucionales en estos momentos00:13:24 Psicología del pánico: reacción vs. planificación00:16:08 Oportunidades tras la tormenta00:18:45 Conclusión y próximos escenariosQuiénes participanGiancarlo Prisco.Formato del canal— Matinal MiTrading (lunes): columna ágil de Giancarlo.— Martes MiTrading (martes): visión global y táctica operativa.Aviso importanteEste contenido es educativo y de opinión. No constituye asesoramiento financiero. Operar en los mercados implica riesgo de pérdida total o parcial del capital invertido.

Rafael Luque, CEO de Ariema, analiza el primer fondo de inversión del mundo especializado en hidrógeno con el que colabora la empresa, que es español y se llama “Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno”. ¿Cuánto tiempo tiene y cuál ha sido su evolución? El entrevistado nos indica que tiene 6 años. “Nuestro fondo ha tenido una evolución con muchísima volatilidad”, asegura el invitado. A pesar que asegura que “el sector tiene muchas grandes energéticas que le tienen gran fe” pero que “está sucediendo lo que sucedió en su día con la fotovoltaica, que en los arranques una energía por muy limpia que sea no es rentable y eso ha convocado unas grandes oscilaciones”. ¿Cúal ha sido la rentabilidad de este fondo en estos años? “El fondo arrancó con una subida del 140% en tan solo un año, después tuvo un goteo a la baja que ha durado en torno a cuatro años y justo ahora está cambiando de tendencia”, afirma el CEO de Ariema. Ahora mismo el Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno tiene una rentabilidad en los últimos 6 meses ha sido del 50%. ¿Cuál es el origen de este fondo de inversión? El invitado nos explica que fue vital su experiencia como ingeniero y experto en hidrógeno para su desarrollo. La compañía además presenta su propio curso el próximo 15 de octubre. En él se puede aprender más sobre el hidrógeno verde. ¿Qué ofrece Ariema con su curso? Tal como reza en su propia web el curso “surge para dar una respuesta a esa brecha entre el volumen de iniciativas anunciadas y la proporción real de proyectos estructurados conforme a los criterios de viabilidad exigidos por agentes financieros”. Además, también ofrece “formar perfiles capaces de estructurar, valorar y presentar proyectos y empresas que sean interpretables desde la lógica de la inversión y la financiación privada”.

Javier Alfayate, gestor de fondos, ha repasado la situación de varios valores relevantes del mercado. Sobre Rovi, Alfayate ha señalado: “Está intentando girar esa tendencia bajista que llevaba desde hace ya tiempo. Ahora el 55,90 es un punto de soporte que ha funcionado. Este punto es una buena declaración de intenciones. Yo creo que sí llegará a los 62,3, incluso se quedaría corto, yo diría que llegará a 65”. En cuanto a Bigbear, ha advertido de su comportamiento irregular: “Es un valor muy volátil, te puede subir un 20 o un 30% como te lo puede bajar. Yo intento tener pocos valores de estos en cartera, porque no me gusta la volatilidad”. Por su parte, sobre Louis Vuitton ha destacado que “parece que el lujo comienza a mejorar porque llevaba muy mala racha. Probablemente la veamos en la zona de los 500, es en esa zona cuando va a llegar la hora de la verdad”. Alfayate también se ha detenido en el análisis sectorial. En el farmacéutico, ha diferenciado entre Pharma Mar y Grifols: “Pharma Mar no me gusta tanto como Grifols por el tema especulativo que tiene”. Y en el financiero ha mostrado sus preferencias: “Me quedaba antes con la Caixa que con Bankinter porque es un poquito más grande y me da un poco más de confianza”.

Javier López, director CEO de SilverGold Patrimonio, analiza el momento de la plata y el oro y el de otros metales preciosos. ¿Cómo está afectando la volatilidad en la inversión de estos metales? “La volatilidad incrementa las compras del metal físico en detrimento de deuda y renta fija”, asegura el invitado. ¿Qué ventajas ofrece invertir en metales frente a otros activos tradicionales como acciones o bonos? El experto señala que sobre todo ofrece “el potencial de revalorización que tiene, una mayor protección frente al efecto de la inflación que hay y no depender de ninguna agencia de valoración como ocurre con cualquier tipo de activo”. ¿Cómo funcionan los servicios de la compañía dependiendo del tipo de ahorrador que tiene la empresa? “Depende siempre del perfil ante cualquier tipo de opción, consejo y compra. Siempre hemos recomendado diversificar, sobre todo aplicar compras fraccionadas y utilizar el medio y el largo plazo”, afirma el director CEO de SilverGold Patrimonio. Teniendo en cuenta la diversificación ¿Qué porcentaje de una cartera tipo debería estar compuesta por metales preciosos? Javier López nos explica que “el porcentaje que recomiendan siempre es del 20-25% de la totalidad de inversiones, dentro de la cartera recomiendan un 40% de plata, un 40% de oro y un 20% en metales industriales”. De acuerdo con Mike McGlone, estratega senior de materias primas en Bloomberg Intelligence, el paladio se perfila como el metal más prometedor en los mercados, superando próximamente al oro y la plata. Según McGlone, su precio podría alcanzar nuevamente los máximos registrados en 2022, situándose en torno a los 3.400 dólares por onza, lo que implicaría prácticamente duplicar su valor actual. Esto se debe a su alta demanda tanto en la industria de la joyería como, especialmente, en el sector automotriz, que representa aproximadamente el 70% del consumo total del metal.

Tether busca levantar 20,000 millones de dólares a una valuación de 500,000 millones, lo que la colocaría como una de las empresas privadas más grandes del mundo y en este episodio te explicamos que está pasando.Inscríbete a Inversionista del Futuro: https://www.espaciocripto.io/inversionista?utm_source=social&utm_medium=yt&utm_content=bioComunidad de Espacio Cripto: https://t.me/espaciocripto0:00 Intro1:05 Volatilidad del mercado5:39 Banco de México reduce tasas de interés9:11 Rumor: Tether busca levantar 20,000 MDD12:11 Lanzamiento de Plasma14:34 Prediction markets en auge y South Park22:37 BitGo prepara su salida a bolsa24:46 BlackRock gana cientos de millones con ETFs de BTC y ETH26:30 Y Combinator y Coinbase Ventures apuestan por “Fintech 3.0”

En este episodio hablamos de la fuerte volatilidad en los mercados de criptomonedas, el impacto del discurso de Jerome Powell y la presión política de Trump sobre las tasas de interés en EE.UU.Inscríbete a Inversionista del Futuro: https://www.espaciocripto.io/inversionistaAprende cripto con Crypto Mastery: https://www.espaciocripto.io/crypto-masteryComunidad de Espacio Cripto: https://t.me/espaciocripto00:00 Intro01:40 Volatilidad del mercado de criptomonedas07:27 Impacto del discurso de Jerome Powell12:14 Contratación de Bo Hines por Tether15:19 Alianzas en el ecosistema cripto22:17 Impacto de Monad en Latinoamérica

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El presidente de Renta 4 Banco, Juan Carlos Ureta, analiza las cuentas de su entidad y la situación económica mundial.

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Rui Mota Guedes, director de Inversiones de la Gestora Del Grupo Loreto Mutua, analiza la primera mitad del año del mercado y las perspectivas que le esperan a este para la segunda mitad del 2025. “Tuvimos bastante volatilidad con los mercados subiendo y bajando desde el día de la liberación”, asegura el invitado. Ahora el foco está puesto en los aranceles de Trump, donde ha enviado muchas cartas a países especificando el tipo de arancel que tendrán que afrontar. Sobre el experto, el analista opina que “el impacto de la inflación lo veremos ahora en estos meses de verano, pero será puntual y a la vuelta del verano ya volverá a bajar la inflación”. El jefe del Ejecutivo estadounidense, Donald Trump, declaró este martes en una sesión con su gabinete, realizada en Washington, que la Unión Europea tendrá su propia notificación oficial con los aranceles asignados, como parte de una táctica que la Casa Blanca emplea para ejercer presión en las conversaciones con sus aliados. “Quedan, posiblemente, un par de días para eso”, afirmó Trump respecto a la UE. Sobre esto, el invitado piensa que “se suponía que Trump nos iba a imponer a lo mejor los aranceles ahora en julio, pero ya una vez más tenemos una prórroga hasta agosto y yo creo que el mercado ya da por descontado que mejor o peor se llegará a algún acuerdo principalmente con la Unión Europea”.

Sara Carbonell, directora general de Banco BiG, analiza el momento de los mercados y qué esperar de ellos para el segundo semestre. “Ha sido un semestre complicado, con volatilidad, aranceles y conflictos geopolíticos”, señala la invitada. Otro de los focos, para ella, es la situación de la deuda americana, la inflación y la posible recesión. Pero como nos cuenta, a pesar de esto tenemos “la renta variable americana cerca de máximos históricos y el balance no ha sido tan malo como pensábamos”. La directora general de Banco BiG, comenta los datos macroeconómicos que nos esperan hoy de Estados Unidos. De todos ellos, el más importante es el PCE deflactor. “Tenemos unos niveles de deuda muy altos en Estados Unidos”, asegura la experta. Además, señala que “aunque el mayor tenedor de deuda americana es el Gobierno, Japón también es un gran tenedor de deuda americana”. ¿Preocupan los precios por el tema arancelario? La analista opina que “todo va en bucle, el dato del PCE es muy importante y la situación de la economía americana preocupa en los mercados”. La renta variable europea está teniendo un gran rendimiento este año. Dentro de los índices, el Eurostoxx lleva una subida en el año del 7%. El Ibex 35 lleva una subida del 19%. Si lo comparamos con la Bolsa estadounidense, el Dow Jones, aunque está en zona de máximos, lleva una subida del 2%. “El año pasado ya lo hizo muy bien Europa y por eso los índices europeos tenían más potencial de recorrido”, apunta la experta. Aunque también apunta a que estamos en “una situación económica mejor y que hay sectores europeos que tienen mucho potencial como el caso de Indra en el sector defensa”. La analista piensa que “Europa, en la segunda mitad del año, puede seguir haciéndolo muy bien”.

Represalia de Irán// Más países involucrados// Volatilidad en petróleoEnlace para apoyar vía Patreon:https://www.patreon.com/julioastilleroEnlace para hacer donaciones vía PayPal:https://www.paypal.me/julioastilleroCuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López: 1539408017CLABE: 012 320 01539408017 2Tienda:https://julioastillerotienda.com/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Eduardo Fernández, Head Front Office de Monex Europa, analiza la situación de los mercados financieros en un momento de gran tensión por el conflicto entre Israel e Irán. Además, comenta la volatilidad reciente en los mercados de divisas en las estrategias de las empresas. “Esta volatilidad nos ayuda a acercarnos al cliente”, asegura el invitado. Para él, la clave empieza antes del conflicto, en el 9 de abril, cuando la Administración Trump decide subir los aranceles a Europa y a Estados Unidos, lo que provocó “una dinámica nueva”. J.P. Morgan señaló recientemente que el valor del crudo podría subir hasta 130 dólares por unidad si se interrumpe el tránsito por el estrecho de Ormuz o estalla una guerra regional en Oriente Medio. Sobre esto, el Head Front Office de Monex Europa piensa que “la persona de a pie que piensa que esto le queda muy lejos al final va afectar en su día a día y va a tener un impacto en la inflación”. El invitado asegura que este impacto “no solo se va a ver en Estados Unidos sino en Europa ya que importa el 20% el petróleo del Estrecho de Ormuz”. ¿Han notado desde Monex Europa un mayor volumen de negociación en estas últimas horas de tensión? El analista nos cuenta que “lo que han notado es más interacción con el cliente, ya que la gente suele ser más reactiva que proactiva, lo que hace que cuando las cosas vienen mal dadas haya más actividad”. ¿Cómo son los clientes de la compañía? El experto apunta que “principalmente son corporativos y también son institucionales, empresas que tengan cierta exposición a divisas y que tengan necesidad de hacer pagos internacionales, cobros y cubrirse”. Desde Minex Europa nos apuntan que “intentan replicar la banca y también ofrecer un poco más”.

Vicente Martín, portfolio manager de Cobas AM, explica los principales movimientos en su cartera en los últimos meses. Los mercados muy movidos generan mucha tensión. Un nerviosismo que no afecta sólo a los inversores aficionados. También los profesionales viven estos momentos con la lógica inquietud del que no sólo no sabe qué va a pasar, sino que no sabe cómo explicar lo que está ocurriendo y lo que seguirá sucediéndose en los siguientes días. Pues bien, este 2025 está siendo de los más movidos. Pocas veces hemos visto tanta volatilidad y que se haya mantenido durante tantas semanas seguidas. Y sí, es verdad que son temporadas complicadas, pero también ofrecen numerosas oportunidades. Algunas de esas compañías que parece que nunca se ponen en precio, de repente entran en el radar de los mejores inversores. Para comentar todos estos asuntos, esta semana nos visita Vicente Martín, portfolio manager de Cobas AM, una de las gestoras españolas más exitosas de los últimos años que, además, ha rotado parte de su cartera en los últimos meses aprovechando algunas de estas oportunidades: "Estamos muy contentos con la evolución del fondo ibérico, que este año está rondando el 30%. Estamos encontrando oportunidades. En los últimos meses hemos hecho varios cambios. Por ejemplo, el caso de Repsol: se fue a niveles de 10€; si lo traduces a números, con el precio del petróleo a 60 dólares, estaría cotizando a cuatro veces el flujo de caja. Tras las caídas que sufrió, hemos subido el peso al entorno del 7% en el fondo". Por qué esta rotación en este momento. Porque los value, como Cobas, suelen presumir de que están menos pendiente de la inmediatez del mercado que otros actores. ¿Quizás es que hay demasiadas oportunidades como para mantenerse al margen? Así lo explica Martín: "¿Es más fácil encontrar ahora valor? La cartera ibérica tiene un potencial del 80-90% y la internacional, del 110-1205. Nos sentimos muy cómodos con las carteras de los dos fondos". Está claro que hay sectores que se ponen más de moda y otros que pasan al olvido. En 2025, pocos subgrupos en el mercado que hayan generado más titulares que el de las empresas que hacen productos para los ejércitos occidentales: "En el sector de la Defensa, nuestra principal posición era Babcokc, que pesaba en la cartera un 4%. Pero según ha ido evolucionando bien (este año ha subido un 100%) hemos ido saliendo. A estos niveles, el margen de seguridad se ha reducido. Mantenemos una posición en Avio, una compañía pequeña". ¿Cómo deciden quién entra y quién sale? Así lo explica Martín: "Normalmente no hacemos una venta total de una posición de un día para otro. Es un proceso gradual, según el mercado va reconociendo el valor y se reduce el margen de seguridad, nosotros vamos reduciendo la posición. Si encontramos oportunidades mejores, con más potencial y menos riesgo, podríamos acelerarlo. La decisión de vender siempre responde a la pregunta de si tengo algo mejor, con más potencial y menos riesgo". Agradecimiento especial en este episodio para Banco Santander, por su colaboración. Abre tu Cuenta Negocios y empieza como autónomo por 0€.

En un contexto de volatilidad global, el papel de las Family Offices es clave. En este episodio, Alberto Rojas analiza, con la colaboración de Maximilian Kunkel, CIO de Global Family and Institutional Wealth en UBS, cómo estas oficinas de gestión de grandes patrimonios navegan la incertidumbre generada por aranceles, conflictos y tensiones geopolíticas.

En este episodio, repasamos los temas más críticos del día: • Wall Street pierde impulso: Tras el rally histórico del miércoles ($SPX +9.52%, $US100 +12.16%), los futuros vuelven al rojo: $SPX -2.2%, $US100 -2.4%, $INDU -1.6%. Trump pausó aranceles para 75 países, pero subió al 125% los de China. Hoy se esperan el IPC de marzo y jobless claims. • Trump reactiva la industria naval: Orden ejecutiva impulsa construcción naval con incentivos fiscales y aranceles a barcos chinos. Elon Musk liderará equipo de eficiencia para revisar fragatas, submarinos y puertos. Se auditarán planes clave como los rompehielos árticos. • UE negociará GNL para evitar aranceles: La Unión Europea podría aumentar compras de gas natural licuado a EE.UU. para calmar tensiones con Trump. Se busca balancear el comercio sin comprometer la transición verde. Bruselas acelerará permisos para proyectos energéticos. • Waymo se expande a Tokio: $GOOGL inicia pruebas con 25 vehículos manuales para mapear calles japonesas. Se alía con Nihon Kotsu y la app GO. Es su primera exploración internacional, sumándose a sus operaciones en EE.UU. Un episodio para entender la fragilidad de los mercados y los nuevos frentes tecnológicos, geopolíticos y energéticos que se están abriendo. ¡No te lo pierdas!

Federico comenta con Luis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.