Börsen Frühstück von Freedom Finance

Im Freedom Finance Börsenfrühstücks-Podcast mit Andrey Wolfsbein geht es heute um die Aktie von Polymetal International PLC, das sich auf die Förderung von Gold und Silber in Russland und Kasachstan spezialisiert hat. Das Bergbauunternehmen ist noch 5 Tage an der Londoner Börse notiert und gehörte zum FTSE 100 Index. Infolge der bevorstehenden Verlegung der Börsennotierung des Unternehmens an die kasachische AIX (Astana Stock Exchange) wird die Notierung an der Londoner Börse aufgelassen. Was tun mit der Aktien, was muss der Anleger tun?

Im Freedom Finance Börsenfrühstück geht es heute um das Thema: "Structured Notes mit 100%er Kapitalabsicherung." Aus dem Englischen übersetzt ist eine strukturierte Schuldverschreibung ein außerbörslich gehandeltes Derivat mit hybriden Sicherheitsmerkmalen, das Auszahlungen aus mehreren gewöhnlichen Wertpapieren kombiniert, typischerweise einer Aktie oder Anleihe plus einem Derivat. Structured Notes sind komplizierte Finanzprodukte, die unter anderem Markt-, Liquiditäts- und Ausfallrisiken unterliegen. Wie hoch ist das Risiko. Weitere Infos dazu unter: andrey.wolfsbein@freedom24.com

Manche Ausdrücke kann man nur schwer bis gar nicht aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen. "Guilty Pleasures" ist so ein Ausdruck. Wörtlich: Schuldige Vergnügen. Zugegeben, klingt seltsam. Vielleicht trifft es "Vergnügen mit Reue" besser? Möglicherweise finden Sie eine noch treffendere Umschreibung, wenn Sie Gast waren an Wolfsbeins Frühstückstisch. Dann schreiben Sie uns! Anlegen in die neuen "Structured Notes" in einen Korb aus kleinen und weniger kleinen Lastern wie Rauchen, Trinken oder Zocken. Gastgeber Andrey Wolfsbein verrät, wie das geht. Und mal ehrlich: 12 % Coupon sind schon eine Sünde wert...

Definition: "strukturierte Anleihen sind festverzinsliche oder variabel verzinste Anleihen, die sich durch individuelle Zusatzbedingungen auszeichnen. Diese Zusatzbedingungen können sowohl die Rückzahlung, als auch die Zinszahlung betreffen." Das ist neu im Angebot bei Freedom Finance. Um hier gegen die Platzhirsche anzutreten, hat man sich ein kompetentes Team an Bord geholt. Andrey Wolfsbein erklärt die Funktionsweise dieser Assetklasse und verrät, worauf Anleger besonders achten sollten. Strukies unter der Überschrift "Feed the World" bieten im optimalen Fall einen Coupon von 20 %.

Es sind erschreckende Zahlen: Eine halbe Million Menschen erkrankt in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Meist beginnt damit ein Leidensweg durch Chemotherapie, Bestrahlung, Operation. Und leider schaffen es viele nicht, diesen Weg zu Ende zu gehen. Etwa eine Viertelmillion Menschen stirbt alleine in Deutschland jedes Jahr an dieser Geißel der Menschheit. Jeder von uns kennt Menschen mit diesem Schicksal. In der Familie, im Freundeskreis. Oder, wie bei uns im Börsenradio, im Kollegenkreis. Aus der Sicht des Kapitalmarktes ist Krebs ist ein Milliardenmarkt. Im vergangenen Jahr wurden hier 50 Mrd. Dollar umgesetzt. In 2027 wird diese Summe vermutlich auf 85 Mrd. Dollar anwachsen. In diesem Börsenfrühstück stellt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance drei Unternehmen aus der zweiten Reihe vor, die in diesem Markt eine bedeutende Rolle spielen. Bristol-Myers Squibb, Illumina und Jazz Pharmaceuticals.

Müll ein spannendes Geschäft nicht nur für die Mafia? Andrey Wolfsbein: "Es gibt einen internationalen Müllindex, alleine jeder US-Amerikaner verursacht über 800 Kilogramm Müll im Jahr. Die Hälfte davon landet auf Deponien. Das ist ein lukratives Geschäftsfeld. Viele Konkurrenten gibt es nicht: In den USA sind das: Waste Management, Republic Service und die Clean Harbors. Denn Müll wir immer produziert. Tomra, die machen nicht nur Recycling. Tomra aus Norwegen kennt tatsächlich jeder, der schon mal Pfandflaschen zurückgebracht hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man die Pfandflasche in einen Tomra-Automaten reinsteckt liegt bei 85 %!

Mit dem Beta-Faktor können Anleger das Risiko in ihrem Depot in gewissen Grenzen steuern. Beta gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Wert mit dem Markt bewegt, oder schnellen oder eben langsamer. Typische High-beta Werte sind Zykliker wie Banken, Chiphersteller oder Tourismus. Aktien aus Medizin oder Lebensmittel sind Low-Beta Aktien. "Gelten als Langweiler", sagt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance, "aber nicht unbedingt aus Renditegründen!" AstraZeneca, Novo Nordisk und Roche sind klassische Low-Beta Werte. "Die sind aber trotzdem auch volatil!"

Uran kann man nicht riechen. Aber vielleicht ja doch. Riecht Uran etwa nach Rendite? Das Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Uran-ETFs, die in Unternehmen mit Uranförderung, -exploration oder -verarbeitung sowie nuklearer Energieerzeugung investieren. Rund 450 Atomkraftwerke sind in 30 Ländern noch am Netz, sie tragen mit 11 % zur weltweiten Stromerzeugung bei. "Aufgrund der geopolitischen Lage wollen viele Länder jetzt nachrüsten. Es brodelt, es wird gebaut." Bis zu 14 neue Meiler alleine in Frankreich. Wolfsbein spricht über drei ETFs: Global X Uranium, VanEck Uranium and Nuclear Technologies. Und im Sprott Uranium Miners stecken die "Big Player schlechthin". Mehr unter: https://freedom24.com

...aber vielleicht einen Prosecco? Im heutigen Börsenfrühstück spricht Andrej Wolfsbein von Freedom Finance über Anlageformen, die bei einem niedrigen bis überschaubaren Risiko durchaus attraktive Renditen möglich machen. Es geht um Staatsanleihen, die im derzeitigen Zinsumfeld wieder attraktiver geworden sind. Allerdings nicht um das direkte Investment, sondern um ETFs auf Staatsanleihen im Euroraum und im Dollarraum. Hören Sie alles über Laufzeit, Coupon, Stückelung und Handelbarkeit dieser Assetklasse. Drei Investmentideen: iShares Euro Govt Bond 15-30yr ETF - https://go.brn-ag.de/246 / iShares Euro Govt Bond 20yr ETF https://go.brn-ag.de/247 / Vanguard Long-Term Treasury ETF https://go.brn-ag.de/248

Die Begriffe ChatGPT, KI und OpenAI sind aktuell in aller Munde, die künstliche Intelligenz rückt ins Zentrum des Interesses. Im Börsenfrühstück erklärt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance, was genau KI ist, welche Anwendungen die Zukunft bringen könnte und ob es bald tatsächlich Konkurrenz für Google geben könnte. Nicht umsonst spricht manch einer vom iPhone Moment für Microsoft. Welche Player könnten davon profitieren?

"Über 13 % Dividendenrendite, das allein ist schon eine attraktive Hausnummer", sagt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance, und wenn diese Dividendenzahlungen monatlich aufs Konto kommen, ist das besonders angenehm." Ein Großteil der betrachteten Unternehmen, die jeden Monat Dividende zahlen, sind REITS. "Diese Unternehmen müssen 90 % des Gewinns an die Aktionäre ausschütten, um in den Genuss von Steuervorteilen zu kommen." Realty Income nennt sich selber "The Monthly Dividend Company" und zahlen seit 600 Monaten ununterbrochen Dividende - 50 Jahre! Doch auch in anderen Branchen findet man entsprechende Dividendenzahler. Shaw Communication (Telefon und Internet), Itau Unibanco (Brasilianische Bank), Pembina Pipeline (Kanadische Öl und Gas Pipelines) und Gladstone Investment.

Burggraben, Preissetzungsmacht, Dividenden, gute Rendite, überschaubares Risiko. Wer Ruhe im Depot haben möchte, sucht nach Unternehmen, die schuldenfrei sind und große Margen haben. Diese Unternehmen gibt es in nahezu allen Branchen. Im Börsenfrühstück spricht Andrey Wolfsbein Freedom Finance über die Blockbuster Unternehmen RWE, Adobe und NovoNordisk. Außerdem verrät der Börsenprofi, welche Aktien er seinem kleinen Sohn schon jetzt ins Depot gelegt hat, damit der sich "mit 18 Jahren so richtig schön freuen kann!"

Growth- vs. Value-Aktien? Insgesamt zeichnete sich 2022 deutlich ab, dass sich die Stimmung am Markt gedreht hat und die Value-Aktien in ihrer Breite seit dem Frühjahr die Führungsposition am Aktienmarkt übernommen haben. Freedom Finance Marktexperte Andrey Wolfsbein: "Wie schon Warren Buffett sagte, wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt gebadet hat. Wenn man S&P und Berkshire Hathaway B-Aktie vergleicht, hat der S&P tatsächlich outperformt. Seit 2010 hat der S&P eine Performance von 342 % und nur 246 % bei der Berkshire Hathaway B-Buffett-Aktie."

2022 gab es nur 177 Börsengänge in den USA, das ist ein Rückgang von über 80 % zum Vorjahr, die über 1.000 Börsengänge aus 2021 waren aber auch ein Rekord. Auch 2019 noch gab es ein Rekord-IPO-Jahr. Und auch für 2022 hatten sich einige große Namen angekündigt, wie Reddit oder Lamborghini. Allesamt verschoben. Zuletzt wollten wir im Freedom Finance Börsenfrühstück über den Börsengang von Sondors sprechen, einem E-Bike Anbieter aus den USA, der ist bis auf Weiteres abgesagt. Nicht der einzige Börsengang, der sogar ganz geplatzt ist. Das Börsenumfeld schreckt viele Unternehmen ab. IPO-Experte Andrey Wolfsbein: "Es mangelt an billigem Geld. Die Investoren trauen sich nicht." Einzige Ausnahme: Porsche. "Die Investoren können sich da kaum beschweren, war tatsächlich ein Erfolg." Es wurden allerdings schon wieder 1.000 Anträge bei der US-Börsenaufsicht gestellt. Könnte sich die Lage also 2023 schon wieder ändern? Auf wen freut sich Andrey am meisten?

"Per aspera ad astra." Frei übersetzt: "Es gibt keinen einfachen Weg von der Erde zu den Sternen." Aber es gibt einen einfachen Weg zu den Aktien von Elon Musks SpaceX. Denn Freedom Finance hat das eigentlich Unmögliche möglich gemacht, und kann durch einen glücklichen Umstand ein SpaceX Aktienpaket im Wert von 1 Mio. anbieten. Die Auktion läuft derzeit. Im Interview erklärt Andrey Wolfsbein sogenannte Last Stage Private Equity Investments. Die letzte Stufe der privaten Finanzierungsrunden. Die gehen dem eigentlichen Börsengang voraus. SpaceX wird durch die bisherigen Finanzierungsrunden mit etwa 120 Mrd. Dollar bewertet.

Das amerikanische Logistikunternehmen Flexport steht wohl kurz vor dem Börsengang und befindet sich in der Last Stage Private Equity. Andrey Wolfsbein beim Börsenfrühstück: "Flexport schreibt bereits schwarze Zahlen. Der Umsatz liegt bei 5 Mrd. US-Dollar. Die Dynamik ist beeindruckend. Aktuelle Bewertung: 8 Mrd. Dollar. Unsere Analysten sehen ein Wachstumspotenzial von 75 % in den nächsten 1,5 Jahren." Die digitale Plattform für den internationalen multimodalen Frachtverkehr verspricht volle und vor allem digitale Transparenz über die Lieferkette. Allgemein treibt die Globalisierung die Logistikbranche an. Eine Branche, die bisher eher archaisch und konservativ agiert hat. Die Digitalisierung, so der Experte von Freedom Finance, wurde lange Zeit mit einem "arroganten Auge beschmunzelt". Flexport erhielt im Februar knapp eine Milliarde US-Dollar an Neugeldern. "Es tut sich was: Die Investition in Startups aus dem Logistikbereich haben sich seit 2021 verdoppelt." Darüber hinaus sei das Unternehmen "eine sehr gesunde Portfoliobeimischung".

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Der IPO-Markt. Dieser ist ins Stocken geraten. Sieht man einmal vom viel beachteten Porsche Börsengang ab, kommen aktuell nur wenige Firmen neu an die Börse. Es gibt aber Alternativen wie PreIPOs und Late Stage Private Equity. So können Anleger schon vor dem offiziellen IPO an einem Unternehmen teilhaben. Bei Freedom Finance konzentriert man sich an Unicorns, also Bewertungen von über 1 Mrd. Euro. Eines der Highlights ist Weltraumfirma Axiom Space. Apropos: Wie steht es eigentlich um einen SpaceX Börsengang?

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Golf. "Warum Golf? Ich habe es ehrlich gesagt satt, über negative Sachen zu reden, sei es Russland, Inflation und ADRs. Deshalb mal etwas Positives: Golf." Das ist ein Wachstumsmarkt mit einigen erfolgreichen börsennotierten Firmen. Andrey Wolfsbein hebt drei Aktien heraus: Acushnet Holdings, Callaway, Nike. Was spricht für Golfaktien?

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: der anstehende Börsengang der Porsche AG. Der ist nun offiziell angekündigt und vom Aufsichtsrat in die Wege geleitet. Noch im September könnte das IPO über die Bühne gehen. Was wissen wir schon über den Börsengang? Wie ist das Timing zu beurteilen? Und wer profitiert davon?

Thema im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: ADR (American Depository Receipt) bzw. GDR (Global Depository Receipt). Das sind Hinterlegungsscheine, die das Eigentum der Anleger an bestimmten lokalen Aktien verbriefen. Freedom Finance zeigt Wege, wie man zum Beispiel die russischen Scheine bis zum 14. Oktober 2022 wieder eintauschen kann, damit diese nicht wertlos verfallen. "Es bedarf allerdings eines Kontos bei einem russischen Broker, der das Schließfach in der Verwahrstelle hat. Was bei uns der Fall ist", so Wolfsbein auf dem Börsentag Düsseldorf. Die Anleger könnten ihre Aktien dann zu den üblichen Marktpreisen wieder zu Cash machen. "Es wird so die Möglichkeit zur Liquidierung der Position gegeben." Ohne dass ein reger Handel stattfindet.

Hilferuf eines Hörers an die Redaktion: "Ich brauche Informationen zum ADR-Umtausch von russischen Aktien (Gazprom, Sperbank). Meine Bank sagt, dass es möglich ist, dass sie das aber nicht durchführen darf! Wie soll ich mich verhalten?" - "Rufen Sie mich an, und fragen Sie nach Wolfsbein", sagt Andrey Wolfsbein von Freedom Finance. Der gebürtige Ukrainer spricht auch russisch und hat beste Kontakte zu den einschlägigen Verwahrstellen. Seit Mai kümmert er sich intensiv um diese spezielle Thematik. "Das Fenster hat sich zwar offiziell bereits geschlossen, ich kann mir aber vorstellen, dass es nochmal aufgemacht wird..."

Wissensvermittlung statt weitere Krisenmeldung. Heute im Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein auf dem Börsentag in München: Was sind und machen eigentlich Neo-Broker? Das Geschäft geht online über die Bühne, das Trading ist attraktiv günstig. Und welche Rolle spielen Marketmaker? "Sinn und Zweck ist es, Liquidität darzustellen und die Käufer und Verkäufer zusammenzuführen", so Wolfsbein, "Marketmaker sind logistische Direktoren und Organisatoren eines Basars." Freedom Finance indes geht den klassischen Weg: "Wir klären und clearen alle Order an der Börse."

Mit Rezession, Inflation und Zinsanhebungen sieht alles eigentlich ziemlich negativ aus. Auch der Inflationspeak scheint noch nicht erreicht. Andrey Wolfsbein von Freedom Finance: "Ich bin auch ziemlich negativ. Das ist alles wie ein Schneeball, es kommt eins zum anderen. Wir hatten genug gute Zeiten gehabt, es war eine lange Party an der Börse." Viele zeihen den Vergleich zu den 70er Jahren. Wie sinnvoll ist dieser Vergleich und welche Lehren lassen sich ziehen? Wie finster ist es am Firmament?

Der dänische Containerspezialist A.P. Möller-Maersk hatte 2021 seinen Gewinn mehr als versechsfacht. Statt knapp 3 Mrd. Euro standen 18 Mrd. Euro in den Büchern. Das war Rekord. Nicht nur für Maersk, sondern auf für ein dänisches Unternehmen. Aus dem Gewinn zahlt der Konzern 336 Euro Dividende. Eine Rendite von 11 %. Das sind die Zahlen vom Februar. Im Juni sehen die Verhältnisse noch interessanter aus: Denn wegen des Lockdown in China ist die Containerschifffahrt nahezu zum Erliegen gekommen. In der Folge taumelt der Maersk Kurs ein Drittel abwärts. Für Andrey Wolfsbein sind das gleich zwei positive Effekte. "Die Maersk Aktie gibt es jetzt mit einem deutlichen Rabatt. Außerdem klettert die Dividendenrendite auf 15 %!". Weitere "Dividenden Aristokraten" nennt Andrey F. im Börsenfrühstück mit Andi G.

Chaos bei Russland-Aktien. Anleger mit Anteilen russischer Unternehmen im Depot haben derzeit ein Problem. Der Handel an der Börse in Moskau ist bekanntlich eingeschränkt. Verkäufe wurden in den vergangenen Monaten (teilweise) verboten. Viele Anleger haben ohnehin die Hinterlegungsscheine in Form von ADRs und GDRs im Depot. (Global Depository Receipts (GDR) sind nach dem Vorbild der American Depository Receipts (ADR) entwickelte Hinterlegungsscheine, die das Eigentum an Aktien verbriefen.) Andrey Wolfsbein im Freedom Finance Börsenfrühstück zeigt einen Weg auf, wie Anleger "eine Brücke aufbauen können" diese ADRs zu tauschen und den Wert russischer Aktien im Depot nicht zu verlieren.

Die Superstars der letzten Jahre performen nicht mehr ganz so toll. "Wir befinden uns ganz offiziell in einem bärischen Trend", so Andrey Wolfsbein beim Freedom Finance Börsenfrühstück, dieses Mal live von der Invest 2022 in Stuttgart. "Ich sehe das philosophisch: Solche Zeiten muss es auch mal geben." Welche Unternehmen sind nun wirklich eine Investition wert? "Wenn es abebbt, sieht man, wer nackt gebadet hat." Auch Superstars unter den Opfern: Amazon, Apple, Tesla. "Die amerikanischen Märkte stürzen seit acht Wochen ab. Das letzte Mal gab es das 1923. Aber ständiges Wachstum ist auch nicht immer gesund." Tech wird wegen der Zinswende in Sippenhaft genommen. Haben wir es mit Schnäppchen oder fallenden Messer zu tun?

Reif für die Börse - und das bei Sonnenschein und etwas über 20 Grad auf dem Börsentag in Dresden. Den Fintechs gehört die Zukunft, so prophezeit es Andrey Wolfsbein im Freedom Finance Börsenfrühstück. Er unterscheidet zwischen den Fintech-Formen "Buy now, pay later", darunter Affirm, und Unicorns wie Klarna ("Die werden bald schon an die Börse gehen"). Auch ein interessantes Investment stellt für Wolfsbein die Nubank dar. Wann ist eine Fintech-Firma eigentlich reif für die Börse? Entscheidend seien Marktumfeld, die aktuelle Zinslage sowie die Bedeutung des jeweiligen Sektors. "Die M Financial Group (Zahlungsabwickler von Alibaba) hat ein IPO angestrebt. Dort gab es zum Beispiel einen politischen Faktor …" Am Ende nimmt Wolfsbein das Börsenverhalten der Generationen unter die Lupe: Von den Baby Boomern über die Generation X und den Millennials bis hin zur Generation Y.

Der Trend steigender Lebensmittelpreise ist schon lange bekannt. Das ist nicht nur ärgerlich, weil der Einkauf im Supermarkt immer teurer wird. Das bringt möglicherweise echte Probleme mit sich: Die Corona-Pandemie hat die Gefahr einer Lebensmittelkrise noch verschärft. Jetzt kommt noch der Krieg in der Ukraine dazu. Die Situation ist herausfordernd. Nahrungsmittelherstellen, Futtermittelhersteller und Restaurantketten profitieren von diesem langfristigen Trend. Wer als Anleger davon profitieren möchte und in den Bereich Konsumgüter investieren möchte, der kann sich einige entsprechende ETFs ansehen.

Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den Zahlen angekommen. Das sieht man zum Beispiel an der Berichtssaison, wo Netflix den Rückzug aus Russland deutlich zu spüren bekommt. Profitieren können nach wie vor die Rüstungsunternehmen. Spuren hinterlassen Krieg und Sanktionen aber vor allem an der russischen Börse. Diese war lange geschlossen, inzwischen wird dort wieder gehandelt. Andrey Wolfsbein von Freedom Finance spricht im Börsenfrühstück über Sanktionen, Embargos, den russischen Markt und das Risiko eines Delistings von russischen ADRs: "Totalverlust!"

Russischer Krieg in der Ukraine, und leider kein Ende in Sicht. "Uns beschäftigt das, da wir auch in Russland präsent sind. Unsere russischen Klienten haben ganz schön zu knabbern." Nur eine Front scheint nach Meinung Andrey Wolfsbeins von Freedom Finance geklärt: "China wird Russland nie den Rücken kehren." China sei jetzt schon der größte Profiteur des Konflikts. "Der Binnenkonsum ist stark und mittlerweile unterhält das Land auch sehr gute Beziehungen zu Indien." In Indien selbst gilt noch immer das Kastensystem. "Diese gesellschaftlichen Strukturen bremsen das Wachstum." China und Indien sind investierbar: "Vorsichtig aufstellen und peu à peu die Positionen sammeln. Auch in Indien kann man sich breit positionieren." Hier sollten Anleger ETFs aus Pharma- und Bankenwerten aus dem NIFTY kaufen.

"Und kost Benzin auch drei Mark zehn …", so sang es Markus vor 40 Jahren. Pustekuchen: Heute zahlen Autofahrer für den Liter Sprit schon 2 Euro 10. "Sehr interessante Zeiten kommen da auf uns zu", prophezeit Andrey Wolfsbein im Freedom Finance Börsenfrühstück, wo es heute um Rohstoffengpässe durch den Krieg in der Ukraine geht. Was ist uns der Frieden eigentlich wert? Weizen wird als "Defizitware" aufsteigen. Ein "Strategierohstoff" mit fatalen Folgen für viele Länder. "Das Firmament verdunkelt sich stündlich." Die USA boykottieren russisches Öl, Deutschland will oder kann da nicht mitmachen. Der Rubel wurde ziemlich abgestraft. "Der russischen Wirtschaft ging und geht es nach wie vor nicht gut." Kommt die Stagflation? Und was sind eigentlich American Depository Receipts?

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Der Krieg in der Ukraine ist inzwischen über 30 Stunden alt. Die Börsen scheinen sich wieder zu beruhigen. Andrey Wolfsbein kommt selbst aus Odessa, hat Freunde und Bekannte in der Ukraine. Im Interview beschreibt er seine Einschätzung der Lage im Land, weshalb sich die Börsen heute wieder erholen und warum er von russischen Aktien abrät: "Solange Putin dort auf dem Thron sitzt, werde ich russische Aktien boykottieren." Diese Meinung teilt er mit Warren Buffett, der Russland als No-Go sieht. Auch für die russischen Oligarchen wird es teuer: "Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Pseudo-Bourgeoisie auch mal eine Revolte anstellt, wie es damals war im Zarenrussland, um Putin dort vom Thron zu stoßen. Wie die Geschichte zeigt, ist so etwas auch möglich." Interessant könnte der Kryptomarkt werden, wenn Russland von SWIFT abgeschnitten werden sollte.

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Die Börse und die 7 Sorgen. Kein Märchen, sondern knallharte Wirtschaftsrealität. Doch trotz turbulenter Zeiten empfiehlt Wolfsbein "kein impulsives Handeln". Die Inflation sei zu erwarten gewesen, und Volatilität sei das, wofür und wovon Investoren und Trader leben. "Cash ist King, keine Frage, aber aus meiner Sicht sind Aktien - insbesondere in Inflationszeiten - das bessere Geld." Ein Cashbestand von 30 % im Portfolio sei dennoch sinnvoll. Keine Sorge habe er beim Russland-Ukraine-Konflikt: "Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Säbelrasseln eskaliert." Tech-Werte auf der Watchlist: "Sobald die Flut vorbei ist, sieht man, wer nackt gebadet hat. Ich würde Facebook bei knapp 200 kaufen. Netflix ist antizyklisch." Einen Haken möchte Wolfsbein hinter die Sorge "Pandemie" setzen: "Wir werden bald wieder ausatmen können, und das nicht in die Maske." Weitere Infos unter: https://ffgermany.de/ und https://de.freedom24.com/ideas

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Andrey Wolfsbein ist aus der Ukraine. Seine Frau ist aus Russland. Die Frontlinie verläuft gewissermaßen durchs Schlafzimmer. "Das hast du schön gesagt! Ich bin mir zu 99,99 % sicher: Es wird keinen Krieg geben in der Ukraine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russen und Ukrainer aufeinander schießen, die mögen sich doch!" Natürlich ist auch ein Stück weit Hoffnung dabei. "Meine Mutter lebt auf der Krim!" Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Andrey Wolfsbein den Crash und anschließenden Rebound wahr genommen. "Die Bewertungen waren schon sehr hoch!" Die Leitzinserhöhung ist schon lange fällig. "Die Inflation hängt wie ein Damoklesschwert über der Wirtschaft." Die Party ist leider vorbei. Aber es stehen einige interessante Namen vor dem Sprung aufs Parkett. "Klarna, Reddit und Lamborghini wollen an die Börse!"

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Das Jahr startet mit Korrekturen bei Tech-Aktien. "Man sieht, dass es dahin geht, dass Wachstumsaktien nicht mehr so interessant sind für Investoren und man ruhige Häfen sucht. Und ruhige Häfen sind nun mal die Value-Aktien, ganz nach Warren Buffett." Wann ist die Tech-Korrektur vorbei? Was kann der Anleger jetzt tun? Buy the Dip oder ist das der Griff ins viel zitierte fallende Messer? Und warum sieht Andrey Wolfsbein vor allem im Space-Segment Potenzial?

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Wir blicken zurück auf das Jahr 2021. Das IPO-Jahr war besonders spannend und brachte mehr IPOs als sonst, mit Highlights wie NU Bank und Rivian, auch mit Blick auf 2022 wird einiges erwartet, zum Beispiel Reddit. Apropos Reddit: eine Besonderheit des Jahres 2021 war das Phänomen Wall Street Bets, was ist daraus geworden? 2021 war außerdem das Jahr der DAX40 Reform. Spannend war nach wie vor die Entwicklung der Kryptowährungen wie Bitcoin, Mann des Jahres war Elon Musk. Was ist von 2022 zu erwarten? (Teil 2)

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Wir blicken zurück auf das Jahr 2021. Dominierendes Thema war weiterhin die Coronapandemie. Die Auswirkungen aus dem Coronajahr 2020 machen sich auch breit: Inflation, vor allem steigende Energiepreise. Dort spielt auch die Politik eine wichtige Rolle, vor allem das Verhältnis zwischen Russland und Europa. Politik spielte auch in China eine Rolle, neben Evergrande und der Immobilienbranche, sind auch andere Firmen wie Alibaba in den Fokus der Regierung gerückt. Die Notenbanken haben kurz vor Jahresende ihre Strategien restriktiver gestaltet. An den Börsen war 2021 ein Jahr voller Rekorde (Teil 1).

Am 8. Dezember 2021 wagen gleich zwei neue Firmen den Gang an die NYSE: HashiCorp will über 15,3 Millionen Aktien zwischen 68 und 72 USD pro Stück platzieren. Am oberen Ende der Preisspanne hätte der Börsengang ein Emissionsvolumen von rund 1,1 Mrd. USD und HashiCorp wäre mit 13 Milliarden Dollar bewertet. Ein Spruch von Hashi ist: "Vertrauen Sie nichts, authentifizieren Sie und autorisieren Sie alles!" HashiCorp ist ein Softwareunternehmen aus dem Cloud-Computing-Bereich. - Nu Holdings Ltd. ist ein Neobroker aus Südamerika. Die Anwendungen der NU Bank wird schon von über 48 Millionen Menschen aktiv genutzt. Durchschnittlich beträgt die jährliche Umsatzwachstumsrate 100 %. Der Emittent macht derzeit aber Verluste und zahlt keine Dividenden. Eine Neobank ist eine Direktbank, die ausschließlich online und ohne traditionelle physische Filialnetze arbeitet.

Der nächste logische Schritt in der Automobilevolution: Elektroautos. Das ist auch die Überzeugung von Andrey Wolfsbein von Freedom Finance im Börsenfrühstück. "Jedes Elektro-Auto würde jeden Porsche an der Ampel stehenlassen", wobei es noch immer auch Nachteile gibt, so zum Beispiel die geringe Reichweite der wenig umweltfreundlichen Batterien und die Infrastruktur der Ladesäulen. Trotzdem: "Bis 2030 werden mehr E-Autos verkauft als Verbrenner, das ist politisch so auch gewollt." Lithium werde das Rohöl der Zukunft sein, so Wolfsbein, und das auch als ETF fürs Portfolio. "Ich erwarte sagenhafte Rendite." Aktien im Elektro-Auto-Kosmos auf der Watchlist: Xpeng, Lucid Motors, BYD, Geely Volvo, Volkswagen, Varta, Compleo und … Heidelberger Druck!

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Saisonal startet Mitte November die Jahresendrallye. Muss diese DAX 16.000 also noch nicht das Ende, sondern eher der Anfang sein? "Statistisch findet im DAX in 70 % der Jahre auch eine Jahresendrallye statt". Was wird aber aus den Belastungsfaktoren, die ja doch zur Genüge vorhanden sind: China und die Evergande-Situation, um die es gerade etwas ruhiger geworden ist, Corona mit immer stärker zunehmenden Infektionszahlen und auch im Raum stehenden Lockdowns, Lieferkettenprobleme, Materialengpässe und nicht zuletzt die stark anziehende Inflation? "Die Börse versucht die Zukunft abzubilden. Viele Dinge sind schon eingepreist." Also ja zur Jahresendrallye? Was passiert darüber hinaus? Immerhin startet die US-Notenbank Fed ihr Tapering. Ist 2022 Schluss mit TINA?

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: Müll ist ein großes Thema unserer Zeit. Mit zunehmender Bevölkerung und zunehmendem Wohlstand wird das noch deutlich zunehmen. Und Recycling könnte eine Lösung sein. Schon jetzt ist der Recyclingmarkt ein Riesenmarkt. In Zukunft könnte das aber noch zunehmen, vor allem für Lithiumbatterien. Schon jetzt ist Plastikmüllrecycling gängige Praxis. Wie kann man als Anleger davon profitieren und welche Aktien gibt es überhaupt schon jetzt? In einigen davon ist Andrey Wolfsbein sogar selbst investiert.

Im Freedom24 Börsenfrühstück hat André Wolfsbein den Energie-Experten Otto Wiesmann zu Gast: "Gazprom hat 25 % der Gaslager in Deutschland und die sind leer, fragen Sie mich nicht warum,... Putin sagte, er liefert sofort durch die North Stream II Pipeline, wenn das Zertifikat vorliegt. Ich kann ganz klar vorhersagen, der Gaspreis wird sehr teuer werden für die Verbraucher. Ich erwarte im November noch eine große Preissteigerung vor allem zum 1. Januar 2022. Die Versorger werden so lange erhöhen bis sie wieder Geld verdienen. Die USA greifen ein und haben Millionen ihrer Reserven aufgelöst - Europa macht das nicht, denn der Staat kassiert, Mineralölsteuer, kassiert Mehrwertsteuer und der Staat kassiert CO2-Steuern!" Besprochene Energie-Aktien: SGL Carbon, Orocobre, Ganfeng Lithium Ord., Woodside Petroleum, Gazprom, Plugpower, Redox-Flow-Batterien.

Das Freedom Finance Börsenfrühstück mit Andrey Wolfsbein: "DAX 40 ist das neue 30", so stand es groß an der DAX-Tafel bei der Einführung der weiteren 10 DAX-Werte am Montag, 20. Sept. 2021. Es ist die größte Index-Veränderung im DAX in seiner gesamten 33-jährigen Geschichte. Welche Auswirkungen hat dieses Update auf 40 jetzt für den MDAX? Hier wurde der MDAX um 10 Werte verkleinert. "Ich glaube nicht, dass der MDAX der Verlierer der DAX40-Umstellung ist. Eigentlich gehört BionTech in den DAX, schade, dass die in den USA an die Börsen sind." Ist Zalando wirklich reif für den DAX? "Mit Sicherheit gehört Airbus in den DAX. "

Freedom Finance Börsenfrühstück: Die Lieferengpässe in der Chip- und Halbleiterbranche treffen viele Branchen. Andrey Wolfsbein: "Überlege dir einfach mal, wo diese Chips überall verbaut sind. Internet of Things. Selbst meine Waschmaschine hat Chips verbaut. Wir sind nicht nur in der Automobilindustrie darauf angewiesen." Grund ist die Zurückhaltung in der Coronakrise und einige Sonderfaktoren wie die Sperrung des Suezkanals und Vorfälle in einigen asiatischen Firmen. Die Folge dieses Mangels sind lange Wartezeiten, Kurzarbeit und steigende Preise, aber auch Reaktionen der Politik. So will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein hochklassiges europäisches Chip-Ökosystem fördern. Es stehen also Investitionen an. Wie können Aktionäre und Investoren davon profitieren?

"In China ist einiges los", weiß Andrey Wolfsbein von Freedom Finance Germany. Er halte es dennoch für übertrieben, den chinesischen Markt aufgrund der dortigen "Regulierungswut" panikartig zu verlassen. Aber fest steht: "Der gute Investor möchte es liberal haben." Sein Fazit: "China-Aktien mit Vorsicht genießen, nur mit einem langen Investmenthorizont reingehen." Aktuelle China-Aktien im Fokus: Alibaba "befindet sich im freien Fall" - Baidu, "das chinesische Google. Wir können einen Turnaround erwarten. Baidu ist einen Blick wert" - die E-Commerce-Plattform Baozun "hat einen guten Rebound gemacht. In den letzten zwei Tagen ist die Aktie um satte 20 % gestiegen. Kann man sich mit kleinen Mengen ins Depot legen" - BYD - "Build your dreams. Das chinesische Pendant zu Tesla. Super Autos, super Akkus. Aus meiner Sicht ein klarer Kauf. Eine Aktie, die mich glücklich macht". Ein großer Vorteil dieser Aktie: "Elektromobilität ist überall politisch gewollt", Regularien seien in diesem Sektor eher nicht zu befürchten.

Freedom Finance Börsenfrühstück: Die Techindustrie des Silicon Valley hat eine neue Spielwiese. Das Metaverse oder Metaversum. Also das Universum im Cyberspace. Die Nachfolge des Internets. Dreidimensional. Die Teilnehmer sind dann nicht nur dabei, sondern mittendrin. Virtuell! Eintritt über eine Datenbrille und ein schnelles Internet. Andrey Wolfsbein: "Das ist keine Spinnerei des Silicon Valley, das ist die logische Weiterentwicklung des Internets." Firmen wie Roblox, Facebook, Microsoft und Google haben das erkannt und treiben das Thema voran.

Freedom Finance Börsenfrühstück: Passend zur Camping-Saison hat Andrey Wolfsbein spannende Aktien zusammengestellt. Es beginnt mit Camper-Aktien wie aus den USA mit Thor Industries und aus Europa Knaus Tabbert Camper, passend dazu die richtigen Dachboxen und Fahrradanhänger von Thule. Als Fahrradaktie Shimano und Yeti Holdings als Campingausrüster, zum Beispiel für Campingstühle. Und dann muss man sich nur noch ums Grillen kümmern: "Die Thule-Aktie sieht aus wie an der Schnur gezogen. Mit 3 Mrd. USD Börsenwert ist es aus meiner Sicht auch Fair bewertet. Shimano hat nicht nur Fahrradteile, sondern auch einen eigenen Motor für E-Bikes entwickelt. Wir sehen auch jetzt einen schönen Kaufimpuls. Weber Grill plant einen IPO noch in dem 2. Halbjahr 2021. Weber Grill hat heiße Wachstumsraten, mit Grills und Zubehör von 1,5 Mrd. USD. 26 % des Umsatzes machen Grillsoßen aus. Alleine in Deutschland hat Weber Grill einen Marktanteil von 45 %. Mit dem 68-fachen des Gewinns ist Weber Grill aber etwas üppig bewertet".

Freedom Finance Börsenfrühstück: Die größte Angst von Börsianern ist der Crash. Im Gespräch mit Andrey Wolfsbein geht es darum, was so ein Crash überhaupt ist. Wie Crashs zustande kommen und in der Vergangenheit zustande kamen. Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Von Spekulationsblasen bei Tulpen bis Immobilien, Euphorie, Fear and Greed bis hin zu Black Swans: diese Lehren können Investoren mitnehmen. "Die beste Vorbereitung ist ein gut strukturiertes Portfolio!"

Freedom Finance Börsenfrühstück: Die Energiewende ist ein großes Thema, viele Sektoren entfalten ihr Potenzial, von erneuerbaren Energien über Wasserstoff bis hin zu E-Mobility. Doch wo liegen die Chancen? Sind Brennstoffzellen diesmal mehr als "Schubladenpatente"? Wer profitiert am meisten vom E-Mobility-Boom? Wie viel Potenzial haben Photovoltaik und Windenergie noch? Welche Rolle spielt die Politik in diesem Sektor? Und wie investiert man in diese Bereiche? Andrey Wolfsbein: "Dieser Trend wird uns die nächsten 25, wenn nicht 50 Jahre begleiten."

Freedom Finance Börsenfrühstück: Meme Stocks sind zurück in den Schlagzeilen, namentlich aktuell AMC, die bekannteste dieser "Stoncks" dürfte aber GameStop sein. Entstanden ist dieses Phänomen auf der Internetplattform Reddit. Dort organisieren sich meist junge Privatanleger als sogenannte "Apes" im Subreddit "Wallstreetbets" gegen die großen Hedgefonds. Andrey Wolfsbein: "Es hat damit angefangen, dass sie die großen Hedgefonds in die Knie zwingen wollten. Das ist auch eine kleine Revolution." Wie konnte es dazu kommen? Ist die Entwicklung um die "Meme Stocks" vielleicht sogar ein Corona-Phänomen? Was sind "Stoncks"? Welche Aktien sind gemeint und wie könnte sich das weiter entwickeln?

Freedom Finance Börsenfrühstück: Die Inflation ist in aller Munde und gibt viel Grund zu Diskussion. Diese wollen wir führen und haben deshalb die "Geldmeisterin" Julia Kistner eingeladen, um sich mit Andrey Wolfsbein auszutauschen. Kernfragen: Ist Inflation denn per se schlecht? Ist die Angst vorm Inflationsgespenst übertrieben? Sind die aktuellen Preisanstiege langfristig oder doch bald wieder vorbei? Werden die Notenbanken handeln? Und: was kann man als Anleger tun?